विचलन क्या है?
विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक तकनीकी संकेतक के विपरीत दिशा में बढ़ रही है, जैसे कि एक थरथरानवाला, या अन्य डेटा के विपरीत चल रहा है। विचलन चेतावनी देता है कि मौजूदा मूल्य प्रवृत्ति कमजोर हो सकती है, और कुछ मामलों में कीमत बदलने की दिशा में हो सकती है।
सकारात्मक और नकारात्मक विचलन है। सकारात्मक विचलन इंगित करता है कि परिसंपत्ति की कीमत में अधिक वृद्धि संभव है। नकारात्मक विचलन संकेत देता है कि परिसंपत्ति में कम चाल संभव है।
- किसी परिसंपत्ति की कीमत और लगभग किसी भी तकनीकी या मौलिक संकेतक या डेटा के बीच विचलन हो सकता है। हालांकि, तकनीकी व्यापारियों द्वारा विचलन का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब कीमत तकनीकी संकेतक के विपरीत दिशा में बढ़ रही हो।
- सकारात्मक विचलन संकेत मूल्य जल्द ही उच्च स्तर पर बढ़ना शुरू कर सकता है। यह तब होता है जब कीमत कम हो रही है लेकिन एक तकनीकी संकेतक अधिक बढ़ रहा है या तेजी के संकेत दिखा रहा है।
- नकारात्मक विचलन भविष्य में कीमतों में कमी की ओर इशारा करता है। यह तब होता है जब कीमत अधिक बढ़ रही है लेकिन एक तकनीकी संकेतक कम चल रहा है या मंदी के संकेत दिखा रहा है।
- विचलन पर विशेष रूप से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पर व्यापार संकेत प्रदान नहीं करता है। मूल्य उलट होने के बिना विचलन लंबे समय तक चल सकता है।
- सभी प्रमुख मूल्य उलटफेर के लिए विचलन मौजूद नहीं है, यह केवल कुछ पर मौजूद है।
विचलन आपको क्या बताता है
तकनीकी विश्लेषण में विचलन एक प्रमुख सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य चाल का संकेत दे सकता है। एक सकारात्मक विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक नया कम हो जाती है, जबकि एक संकेतक, जैसे कि धन प्रवाह, चढ़ना शुरू होता है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक विचलन तब होता है जब कीमत एक नया उच्च बनाती है लेकिन विश्लेषण किया जा रहा संकेतक कम उच्च बनाता है।
व्यापारी किसी परिसंपत्ति की कीमत में अंतर्निहित गति का आकलन करने के लिए और मूल्य उलट होने की संभावना का आकलन करने के लिए विचलन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, निवेशक मूल्य चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) जैसे ऑसिलेटर्स को प्लॉट कर सकते हैं। यदि स्टॉक बढ़ रहा है और नई ऊंचाई बना रहा है, तो आदर्श रूप से आरएसआई भी नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। यदि स्टॉक नई ऊंचाइयां बना रहा है, लेकिन आरएसआई कम ऊंचाई बनाना शुरू कर देता है, तो यह चेतावनी देता है कि कीमत की प्रवृत्ति कमजोर हो सकती है। यह नकारात्मक विचलन है। व्यापारी तब यह निर्धारित कर सकता है कि क्या वे स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं या कीमत में गिरावट शुरू होने पर स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं।
सकारात्मक विचलन विपरीत स्थिति है। कल्पना कीजिए कि एक स्टॉक की कीमत नई चढ़ाव बना रही है जबकि आरएसआई स्टॉक की कीमत में प्रत्येक स्विंग के साथ उच्च चढ़ाव बनाता है। निवेशक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टॉक की कीमत में निचले स्तर अपनी नीचे की गति को खो रहे हैं और जल्द ही एक प्रवृत्ति उलट हो सकती है।
विचलन कई तकनीकी संकेतकों के सामान्य उपयोगों में से एक है, मुख्यतः थरथरानवाला।
विचलन और पुष्टि के बीच का अंतर
विचलन तब होता है जब मूल्य और संकेतक व्यापारी को अलग-अलग बातें बता रहे होते हैं। पुष्टि तब होती है जब संकेतक और मूल्य, या कई संकेतक, व्यापारी को एक ही बात बता रहे हों। आदर्श रूप से, व्यापारी चाहते हैं कि ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए और ट्रेडों में पुष्टि की जाए। यदि कीमत बढ़ रही है, तो वे चाहते हैं कि उनके संकेतक संकेत दें कि मूल्य में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।
विचलन का उपयोग करने की सीमाएं
जैसा कि तकनीकी विश्लेषण के सभी रूपों के साथ सच है, निवेशकों को अकेले विचलन पर कार्य करने से पहले एक प्रवृत्ति उलट की पुष्टि करने के लिए संकेतकों और विश्लेषण तकनीकों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। डायवर्जेंस सभी मूल्य उलटने के लिए मौजूद नहीं होगा, इसलिए, डायवर्जेंस के साथ संयोजन के रूप में जोखिम नियंत्रण या विश्लेषण के किसी अन्य रूप का उपयोग करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, जब विचलन होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत उलट जाएगी या जल्द ही उलट हो जाएगा। विचलन लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए यदि कीमत अपेक्षित रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती है तो अकेले इस पर कार्य करने का मतलब पर्याप्त नुकसान हो सकता है।